大奶美女 长盛中证 A100 指数证券投资基金        托管左券   基金管理东说念主：长盛基金管理有限公司   基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司       二〇二四年十月 长盛中证 A100 指数证券投资基金                                                                                  托管左券                                                目            录 长盛中证 A100 指数证券投资基金                托管左券        长盛中证 A100 指数证券投资基金托管左券   鉴于长盛基金管理有限公司是一家依照中国法律正当设立并有用存续的有 限职责公司，拟召募长盛中证 A100 指数证券投资基金。   鉴于中国农业银行系一家依照中国法律正当设立并有用存续的银行，按影相 关法律法例的轨则具备担任基金托管东说念主的履历和才智。   鉴于长盛基金管理有限公司拟担任长盛中证 A100 指数证券投资基金的基金 管理东说念主，中国农业银行拟担任长盛中证 A100 指数证券投资基金的基金托管东说念主。   为明确长盛中证 A100 指数证券投资基金基金管理东说念主和基金托管东说念主之间的权 利义务关系，特刚硬本左券。 长盛中证 A100 指数证券投资基金                   托管左券                一、基金托管左券当事东说念主   （一）基金管理东说念主   基金管理东说念主称号：长盛基金管理有限公司   住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D   法定代表东说念主：胡甲   栽培日历：1999 年 3 月 26 日   批准栽培机关：中国证券监督管理委员会   批准栽培文号：中国证监会证监基字【1999】6 号   组织形状：有限职责公司（中外结伙）   注册成本：东说念主民币贰亿零陆佰万元整   打算畛域：发起栽培基金，基金管理业务，中国证监会允许的其他业务   营业期限：捏续打算   （二）基金托管东说念主   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东说念主：谷澍   设立日历：2009 年 1 月 15 日   批准栽培机关和批准栽培文号：中国银监会银监复[2009]13 号   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号   注册成本：34，998，303.4 万元东说念主民币   存续时期：捏续打算 长盛中证 A100 指数证券投资基金                   托管左券           二、基金托管左券的依据、办法和原则      （一）刚硬托管左券的依据      长盛中证 A100 指数证券投资基金托管左券（以下简称“本托管左券”）是 依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开 召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募 证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开 召募灵通式证券投资基金流动性风险管理轨则》（以下简称“流动性风险管理规 定”）、《公开召募证券投资基金信息露馅管理办法》(以下简称“信息露馅办 法”)等辩论法例及《长盛中证 A100 指数证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合同》”）由基金管理东说念主和基金托管东说念主刚硬。      （二）刚硬托管左券的办法      刚硬本托管左券的办法是为了明确基金托管东说念主和基金管理东说念主之间在基金份 额捏有东说念主名册的登记、基金钞票的看守、基金钞票的管理和运作及相互监督等相 关事宜中的权柄、义务及职责，确保基金钞票安全，保护基金份额捏有东说念主的正当 权益。      （三）刚硬托管左券的原则      两边当事东说念主本着淳朴信用、对等自觉的原则，经协商一致，签订本左券。      （四）刚硬基金托管左券的解释      除非文义另有所指，本左券的整个术语与《基金合同》的相应术语具交流含 义。      本左券商定的基金居品贵府选录编制、露馅与更新要求，自《信息露馅办法》 实施之日起一年后初始实施。 长盛中证 A100 指数证券投资基金              托管左券      三、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   根据《基金法》、《基金合同》和辩论法律法例的轨则，基金托管东说念主应酬基 金管理东说念主业务进行监督和核查。   （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资行动进行监督和核查 时期系统，对基金投资畛域、投资对象进行监督，监督内容包括但不限于：投资 畛域、投资对象是否合乎《基金合同》轨则的指数化投资作风等。   监督表率包括但不限于：基金是否严格投资于《基金合同》轨则的指数因素 股、备选因素股和新股（一级市集初度刊行或增发）等；基金年追踪蜿蜒是否不 越过 4%等。   监督的方法为：基金托管东说念主逐日日终进行核查，淌若发现越过限定轨则，将 见知基金管理东说念主限期整改；基金管理东说念主过时未能整改或拒却整改的，基金托管东说念主 有权诠释中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）。基金托管东说念主应酬基 金实质投资是否合乎《基金合同》进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 融资比例、股票申购限定进行监督。   基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金投资权证现在罢职下述投资比例限定，若关系法律法例另有规 定，本基金权证投资比例限定自动按关系法律法例进行雠校，不受下述要求限定：   ①本基金在职何交易日买入权证的总金额，不越过上一交易日基金钞票净值 的千分之五。   ②本基金捏有的沿途权证，其市值不越过基金钞票净值的百分之三。   ③本基金管理东说念支配理的沿途基金捏有的清除权证，不越过该权证的百分之十；   （2）基金财产参与股票刊行申购，本基金所讨教的金额不越过本基金的总 钞票，本基金所讨教的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （3）保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债 券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （4）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统统不得越过基金钞票净值 长盛中证 A100 指数证券投资基金               托管左券 的 15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金管理东说念主之外 的因素甚而基金不合乎本款轨则比例限定的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受 限钞票的投资；   （5）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同商定的投资畛域 保捏一致；   监督的方法为：基金托管东说念主按时或不按时对基金投融资进行核查，除上述第 （3）、（4）、（5）项外，因证券市集波动、上市公司合并、基金畛域变动等 基金管理东说念主之外的因素甚而基金投资不合乎上述轨则的比例或者基金合同商定 的投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行调整，淌若发现越过限定 轨则，将见知基金管理东说念主限期整改；基金管理东说念主过时未能整改或拒却整改的，基 金托管东说念主有权诠释中国证监会。   侧袋机制实施时期，本部分商定的投资组合比例、组合限定等商定仅适用于 主袋账户。 阻遏行动实施监督。   监督内容和表率包括但不限于：基金是否违抗了法律法例辩论基金阻遏从事 的关联交易的轨则（基金管理东说念主和基金托管东说念主应相互提供与其有控股关系的鼓动 或有紧要横蛮关系的公司名单）；是否从事了承销证券、向他东说念主贷款或者提供担 保；是否从事了承担无尽职责的投资等。   监督的方法为：基金托管东说念主按时或不按时对基金的阻遏投资行动等进行监督 核查，淌若发现基金管理东说念主非法操作，将见知基金管理东说念主限期整改；基金管理东说念主 过时未能整改或拒却整改的，基金托管东说念主有权诠释中国证监会。 理东说念主参与银行间债券市集进行监督，监督内容包括但不限于：基金的银行间市集 投资情况；基金对交易敌手的资信限定和交易容貌的限定等。   监督表率包括但不限于：基金是否严格按照辩论法律法例的轨则参与银行间 债券市集交易；基金是否严格按照辩论风险提神轨制对交易敌手的资信情况和交 易容貌进行限定等。   监督的方法为：基金托管东说念主按时或不按时对基金参与银行间债券市集的交易 长盛中证 A100 指数证券投资基金                 托管左券 行动等进行监督核查，淌若发现基金管理东说念主非法操作，将见知基金管理东说念主限期整 改；基金管理东说念主过时未能整改或拒却整改的，基金托管东说念主有权诠释中国证监会。 基金投资的其他方面进行监督。      （二）基金托管东说念主应根据辩论法律法例的轨则及《基金合同》的商定，对基 金钞票净值计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、 基金收益分派、关系信息露馅、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进 行监督和核查。      淌若基金管理东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将作假的事迹推崇数据印制在 宣传推介材料上，则托管银行不承担任何职责，并将在发现后立即诠释中国证监 会。      （三）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的实质投资运作或投资指示违抗《基金法》、 《基金合同》、本左券荒谬他辩论轨则时的处理容貌和方法。 合同》、本左券和辩论法律法例轨则的，应实时以书面形状见知基金管理东说念主限期 纠正。基金管理东说念主收到见知后应实时查对阐发并以书面形状对基金托管东说念主发出回 函。在限期内，基金托管东说念主有权随时对见知县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。      基金管理东说念主对基金托管东说念主见知的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主 有权诠释中国证监会。 本左券和其它辩论轨则时，不错拒却实施，但需立即见知基金管理东说念主。 和其他辩论轨则，或者违抗《基金合同》商定的，应当立即见知基金管理东说念主，同 时实时向中国证监会诠释。 轨则基金托管东说念主应有的任何及整个权柄和施济步履，以保护基金财产的安全和 《基金合同》当事东说念主的利益。基金管理东说念主因违抗《基金合同》及本左券形成基金 财产吃亏的，基金托管东说念主应为基金份额捏有东说念主利益向基金管理东说念主追偿。      （四）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照本左券对基金业求实施 监督和核查。 长盛中证 A100 指数证券投资基金             托管左券   基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在 轨则时候内酬金基金托管东说念主并改正；就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基 金托管东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督诠释的，基金管理东说念主应积极 配合提供关系数据贵府和轨制等。   （五）基金托管东说念主应当依照法律法例和基金合同商定，对侧袋机制启用、特 定钞票处置和信息露馅等方面进行复核和监督。 长盛中证 A100 指数证券投资基金             托管左券         四、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》、《基金合同》荒谬他辩论轨则，基金管理东说念主应酬基金托管 东说念主的业务进行核查。   （一）基金管理东说念主应酬基金托管东说念主本质托管职责情况进行核查，核查事项包 括但不限于：基金托管东说念主是否安全地看守了基金财产、是否正确地开设了基金财 产的资金账户和证券账户、是否合回复核了基金管理东说念主计较的基金钞票净值和基 金份额净值、是否严格根据管理东说念主的指示办理算帐交收、是否合规办理了关系信 息露馅并对基金投资运作进行监督等。   （二）基金管理东说念主对基金托管东说念主本质托管职责情况进行核查时应当罢职相应 的方法，淌若基金管理东说念主发现基金托管东说念主的行动违抗《基金法》、《基金合同》 和辩论法律法例的轨则，出现基金托管东说念主未对基金财产实行分账管理、私行挪用 基金财产、未实施或无故蔓延实施基金管理东说念主资金划拨指示、泄漏基金投资信息 或因基金托管东说念主的其它原因而导致基金财产有所灭失、减损、或处于危急状态等 情况时，基金管理东说念主应立即以书面容貌要求基金托管东说念主限期纠正和采纳必要的补 救步履；基金管理东说念主有权在限期内随时对见知县项进行复查，督促基金托管东说念主改 正。基金托管东说念主对基金管理东说念主见知的非法事项未能在限期内纠正的，基金管理东说念主 有权诠释中国证监会。   （三）基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交 关系贵府以供基金管理东说念主核查托管财产的齐全性和着实性；收到基金管理东说念主见知 后实时查对；在轨则时候内以书面形状对基金管理东说念主发出回函并改正。   （四）如基金管理东说念主以为基金托管东说念主的行为或不行为违抗了法律法例、《基 金合同》或本左券，基金管理东说念主有权申报关系监管机构，有权柄并有义务欺骗法 律法例、《基金合同》或本左券赋予、给予、轨则的基金管理东说念主应有的任何及所 有权柄和施济步履，以保护基金财产的安全和《基金合同》当事东说念主的利益。基金 托管东说念主因违抗《基金合同》及本左券形成基金财产吃亏的，基金管理东说念主应为基金 份额捏有东说念主的利益向基金托管东说念主追偿。   （五）基金托管东说念主无方正根由，拒却、糟蹋基金管理东说念主根据本左券轨则行 使核查权，或采纳拖延、诓骗等技能妨碍基金管理东说念主进行有用核查，情节严重 或经基金管理东说念主建议告戒仍不改正的，基金管理东说念主应诠释中国证监会。 长盛中证 A100 指数证券投资基金               托管左券                  五、基金财产的保全   （一）基金财产看守的原则 《基金合同》荒谬他辩论轨则，为基金份额捏有东说念主的最大利益处理基金事务。基 金托管东说念主保证恪遵法守，依照淳朴信用、勉力尽责的原则，严慎、有用捏有并保 管基金财产。 不得自交运用、责罚、分派基金的任何钞票。 产分别栽培账户，孤苦核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设 置、资金划拨、账册纪录等方面相互孤苦，确保基金财产的齐全与孤苦。 配备迷漫的、及格的熟习基金托管业务的专职东说念主员，正经基金财产托处事宜；建 立健全里面风险限定轨制，对正经基金财产托管的部门和东说念主员的行动进行预先预 防和过后监督，提神和减少风险。 括硬件和软件），并对开荒和设施进行维修、惊奇和更换，以保捏开荒和设施的 广博运行。 东说念主不得为我方及任何第三方谋取利益；基金托管东说念主违抗此义务，利用基金财产为 我方及任何第三方谋取不当利益，其所得利益归于该基金财产；基金托管东说念主不得 将基金财产转为其固有财产，不得将固有钞票与基金财产进行交易，或将不同基 金财产进行相互交易；顽抗此款轨则的，容或担相应的职责，包括但不限于回复 关系基金财产的原状、承担补偿职责等。 东说念主不得寄予第三方托管基金财产。   （二）基金召募期满时召募资金的考据 长盛中证 A100 指数证券投资基金              托管左券   基金召募期限届满，召募的基金份额总和、基金召募金额、基金份额捏有东说念主 东说念主数合乎《基金法》、《运作办法》等辩论轨则后，基金管理东说念主应将召募的沿途 资金荒谬在召募期产生的利息存入指定的相应验资专户；由基金管理东说念主遴聘法定 验资机构对基金进行验资，并出具书面验资诠释，出具的验资诠释应由插足验资 的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有用。   （三）基金的银行进款账户的开立和管理 本基金的银行预留印鉴，由基金托管东说念主看守和使用。本基金的一切货币进出行径， 包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基 金的银行进款账户进行。 基金托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户；亦 不得使用基金的任何银行进款账户进行与本基金关系业务无关的行径。 银行进款账户管理办法》、《现款管理暂行条例》、《中国东说念主民银行利率管理规 定》、《对于大额现款支付管理的见知》、《支付结算办法》以荒谬他辩论轨则。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 证券登记结算有限职责公司开设成心的证券账户。 托管东说念主和基金管理东说念主不得出借和未经另一方同意私行转让本基金的任何证券账 户；亦不得使用本基金的任何证券账户进行与本基金关系业务无关的行径。 备付金账户，用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的关系基金在交易所 进行证券投资所波及的资金结算业务。 市集的通行作念法办理或变更，而不限于上述对于账户开设、使用的轨则。 账户的开设、使用的，若无关系轨则，则基金托管东说念主应当比照并遵照上述对于账 长盛中证 A100 指数证券投资基金                 托管左券 户开设、使用的轨则或关系法律法例、业务功令之轨则办理。   （五）债券托管账户的开立和管理 行间债券市集的交易履历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主正经以基金的口头 在中央国债登记结算有限职责公司开设银行间债券市集债券托管账户，并代表基 金进行债券和资金的算帐。在上述手续办理完结之后，由基金托管东说念主正经向银行 监管部门进行报备。 购主左券，左券原本由基金托管东说念主看守，左券副本由基金管理东说念主保存。   （六）基金什物证券、银行进款按时存单等有价证据的看守   什物证券、银行进款按时存单等有价证据由基金托管东说念主存放于托管银行的保 司库，但要与非本基金的其他什物证券分开看守；也可存入中央国债登记结算有 限职责公司或中国证券登记结算有限职责公司的代看守库。看守证据由基金托管 东说念主捏有。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。   （七）与基金财产辩论的紧要合同的看守   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金辩论的紧要合同的原件由基金托管东说念主、 基金管理东说念主共同看守；看守期限不少于 15 年；除另有轨则外，基金管理东说念主在代 表基金签署与基金辩论的紧要合同期一般应保证有两份以上的原本，以便基金管 理东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份原本的原件。   紧要合同不错由专东说念主或通过挂号信来投递。由专东说念主递交的见知应被视为在递 交之日投递，通过挂号信投递的应被视为于发送后 5 个管事日投递。 长盛中证 A100 指数证券投资基金               托管左券             六、指示的发送、阐发及实施   （一）基金管理东说念主对发送指示东说念主员的授权 载明基金管理东说念主有权发送指示的东说念主员名单（以下称“指示发送东说念主员”）及各个东说念主 员的权限畛域，并轨则基金管理东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主阐发有权 发送指示的东说念主员身份的方法。基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供指示发送东说念主员的东说念主 名印鉴的预留印鉴样本和署名样本。 其授权代表签署，若由授权代表签署，还应附上法定代表东说念主的授权书。基金托管 东说念主在收到授权见知后以加盖公章的书面回函给以阐发。基金管理东说念主发出指示后， 以电话形状向基金托管东说念主阐发；基金托管东说念主收到指示后，将署名和印鉴与预留样 本查对无误后方可实施。 得向指示发送东说念主员及关系操作主说念主员除外的任何东说念主露馅、泄漏；该项守密义务，不 因任何一方的退任而灭绝。   （二）指示的内容   指示由基金管理东说念主在管理运作基金财产时向基金托管东说念主发出，因此指示的主 要内容包括资金划拨、其他款项的支付等。关系登记结算公司向基金托管东说念主发送 的结算见知视为基金管理东说念主向基金托管东说念主发出的指示。   （三）指示的发送、阐发及实施的时候和方法 律法例的轨则，在其正当的打算权限和交易权限内，依据关系业务功令发送指示。 指示由授权见知详情的指示发送东说念主员代表基金管理东说念主用加密传确实容貌或其它 两边阐发的容貌向基金托管东说念主发送。对于指示发送东说念主员发出的指示，基金管理东说念主 不得否定其效力。但淌若基金管理东说念主也曾驱除或蜕变对指示发送东说念主员的授权，并 且见知基金托管东说念主，则对于尔后该指示发送东说念主员无权发送的指示，或超权限发送 的指示，基金管理东说念主不承担职责。 对适当的指示应在规按时限内实施，不得延误。 长盛中证 A100 指数证券投资基金               托管左券   （四）基金管理东说念主发送造作指示的情形和处理方法   基金管理东说念主的指示出现：划款金额与账面金额不符、收款账户称号或账号错 误、划款日历造作等情形的，视为基金管理东说念主发送了造作指示。   基金托管东说念主在审核历程中发现的，应暂缓实施并实时见知基金管理东说念主对指示 给以修正。基金托管东说念主在审核历程中未发现的，基金托管东说念主在过后也应实时见知 基金管理东说念主，并采纳适当的救助步履。由于管理东说念主发送造作指示甚而本基金或基 金份额捏有东说念主的利益受到损伤的，基金管理东说念主容或担相应的法律职责。   （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、拒却实施指示的情形和处理方法基金 托管东说念主照章本质对基金管理东说念主的监督职能，若发现基金管理东说念主发出关联交易等违 法、非法指示，或者发出划款金额造作指示时，基金托管东说念主不错依照法律法例暂 缓或拒却实施该项基金管理东说念主的指示，并实时以最快捷的容貌见知基金管理东说念主， 两边应酬指示是否违警、非法进行协商阐发，达不成一致敬见而基金托管东说念主仍然 拒却实施该指示的，关系法律职责由基金托管东说念主承担，同期基金托管东说念主有权依据 辩论法律法例的轨则向中国证监会诠释。   （六）基金托管东说念主未按照基金管理东说念主指示实施的处理方法   基金托管东说念主造作实施、或未实时实施基金管理东说念主发出的正确指示，基金托管 东说念主应在合理期限内向基金管理东说念主提供书面说明，并建议纠正步履。若甚而本基金 或基金份额捏有东说念主的利益受到损伤的，基金托管东说念主应当承担相应的法律职责。基 金托管东说念主未实施基金管理东说念主发出的违警、非法或造作指示的，基金托管东说念主不承担 职责。   （七）被授权东说念主的更换方法   基金管理东说念主若对授权见知的内容进行修改（包括但不限于指示发送东说念主员的名 单的修改，及/或权限的修改等），应当至少提前 1 个管事日见知基金托管东说念主； 修改授权见知的文献应由基金管理东说念主加盖公章并由法定代表东说念主或其授权代表签 署，若由授权代表签署，还应附上法定代表东说念主的授权书。基金管理东说念主对授权见知 的修改应当以加密传确实形状发送给基金托管东说念主，同期电话见知基金托管东说念主。基 金托管东说念主应以书面传真回复基金管理东说念主并电话向基金管理东说念主阐发。基金管理东说念主对 授权见知内容的修改自见知投递基金托管东说念主之时起成效。基金管理东说念主在尔后三个 管事日内将对授权见知修改的书面文献原件送交基金托管东说念主。 长盛中证 A100 指数证券投资基金               托管左券               七、交易及算帐交收安排   （一）基金管理东说念主正经遴聘代理本基金证券买卖的证券打算机构。   （1）资金淳朴，信誉精粹。   （2）财务景色精粹，打算行动范例，最近 1 年未因紧要非法行动而受到有 关管理机关的处罚。   （3）里面管理范例、严格，具备健全的内限定度，并能餍足本基金运作高 度守密的要求。   （4）具备基金运作所需的高效、安全的通信条件，交易设施合乎代理基金 进行证券交易的需要。   （5）盘问实力较强，有固定的盘问机构和成心盘问东说念主员，能实时、按时、 全面地为基金提供宏不雅经济、行业情况、市集走向、股票分析的盘问诠释及周至 的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题盘问诠释。 况见知基金托管东说念主。 托左券，并在基金的年度诠释和半年度诠释中对本基金租用证券打算机构专用交 易席位的情况进行露馅。   （二）证券交易的资金算帐与交割   （1）基金管理东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在复核无误后应在规按时限 内实施，不得延误。若基金管理东说念主的资金划拨指示有违警、非法的，基金托管东说念主 应不予实施独立即书面见知基金管理东说念主要求其变更或驱除关系指示。若基金管理 东说念主在基金托管东说念主发出上述见知后仍未变更或驱除关系指示，基金托管东说念主应不予执 行，并诠释中国证监会。   （2）资金划拨指示的下达方法应当按照本左券第六条文矩的方法办理。   支付结算可使用汇兑、汇票、支票、本票等（限本基金专用进款账户使用）。 长盛中证 A100 指数证券投资基金                   托管左券      （1）因本基金投资于证券发生的整个场内、场酬酢易的算帐交割，沿途由 基金托管东说念主正经办理。      （2）本基金证券投资的算帐交割，由基金托管东说念主根据关系登记结算机构的 结算功令等办理。      基金管理东说念主应保证基金托管东说念主在实施基金管理东说念主发送的划款指示时，基金银 行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不实时，基金托管东说念主有 权拒却基金管理东说念主发送的划款指示。基金管理东说念主在发送划款指示时应充分斟酌基 金托管东说念主的划款处理时候。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金管 理东说念主合乎法律法例、《基金合同》、本左券的指示不得拖延或拒却实施。      淌若基金出现超买或者超卖，以及无法按时支付证券算帐款等情形时，因基 金管理东说念主的原因形成的，则应当由基金管理东说念主承担相应的职责；因基金托管东说念主的 原因形成的，则应当是基金托管东说念主承担相应的职责；淌若是因基金管理东说念主和基金 托管东说念主两边的原因形成的，则应当由两边按照职责大小的进程分别承担相应的责 任。      （三）交易纪录、资金和证券账办法对账      基金管理东说念主每一管事日编制交易纪录，在当日沿途交易竣事后传送给基金托 管东说念主，基金托管东说念主按日对当日交易纪录进行查对；该基金的资金账户和证券账户， 由两边逐日对账一次，确保两边账目相符；对什物券账目，每月月末两边进行账 目查对。      （四）申购、赎回和基金养息的业务安排      （1）T 日，投资者进行基金申购、赎回和养息肯求，基金管理东说念主和基金托 管东说念主分别计较基金钞票净值，并进行查对；基金管理东说念主将两边盖印阐发的或基金 管理东说念主决定接纳的基金份额净值以基金份额净值公告的形状传真至关系媒体。      （2）T+1 日，注册登记机构根据 T 日基金份额净值计较申购份额、赎回金 额及养息份额，更新基金份额捏有东说念主数据库；并将阐发的申购、赎回及养息数据 向基金托管东说念主、基金管理东说念主传送。基金管理东说念主、基金托管东说念主根据阐发数据进行账 务处理。      （3）基金管理东说念主应要求注册登记机构在托管东说念主处开立并管理成心用于办理 长盛中证 A100 指数证券投资基金                      托管左券 基金申购赎回款项算帐的基金算帐账户。      （4）T+2 日 12:00 前，销售机构将申购资金（基金养息转入资金）划到基金 算帐账户，由基金算帐账户汇总。注册登记机构正经将托管账户申购资金（基金 养息转入资金）在 T+2 日 16:00 前从基金算帐账户划到基金托管账户，托管东说念主在 资金到账后应立即见知基金管理东说念主，并将辩论收款证据传真给基金管理东说念主进行账 务管理。      （5）T+2 日，托管东说念主按管理东说念主的划款指示将基金养息转出资金 16:00 前划 到基金算帐账户，T+3 日，托管东说念主按管理东说念主的划款指示将赎回资金 16:00 前划到 基金算帐账户，托管东说念主在资金划出后立即见知基金管理东说念主，并将辩论书面证据交 给基金管理东说念主进行账务管理。      淌若注册登记机构未能在轨则的时候将申购资金划到托管账户上，则基金托 管东说念主应当实时见知基金管理东说念主，督促注册登记机构尽快划拨资金。基金管理东说念主接 到见知后应当实时向基金托管东说念主作念出情况说明；若无方正根由仍未划拨资金的， 则基金托管东说念主应当实时向中国证监会诠释。因此形成基金份额捏有东说念主吃亏的，过 错方应当承担相应的法律职责。      淌若基金托管东说念主未能在轨则的时候划拨赎回资金的，基金管理东说念主应当实时通 知基金托管东说念主，督促基金托管东说念主尽快划拨赎回资金。基金托管东说念主接到见知后应当 实时向基金管理东说念主作念出情况说明；基金托管东说念主接到见知后无方正根由仍未划拨赎 回资金的，则基金管理东说念主应当实时向中国证监会诠释。因此形成基金份额捏有东说念主 吃亏的，由形成吃亏的一方承担相应的法律职责。 东说念主可通过本基金管理东说念主的直销中心、场外售售代理东说念主的代销网点或通过具有灵通 式基金代销履历的交易所会员单元使用交易所场内交易系统进行基金申购、赎回、 基金养息等业务。 赎回、基金养息等的资金算帐、过户和登记由基金管理东说念主指定的注册登记机构负 责。      淌若本基金管理东说念主授权其他及格机构担任本基金的注册登记机构，本基金申 购、赎回、基金养息等业务的资金算帐、过户和登记应当合乎该注册登记机构的 轨则，基金管理东说念主和基金托管东说念主应协商配合达致其轨则。基金管理东说念主和基金托管 长盛中证 A100 指数证券投资基金             托管左券 东说念主应在业务上和时期上撑捏业务转变，包括但不限于基金管理东说念主授权其它注册登 记机构担任本基金的注册登记机构、本基金通达新的销售交易模式等。因为业务 转变、交易所的业务变更、监管机构（或其授权机构）的法律法例或业务功令的 变更，而确有必要修改时期系统或者进行关系系统的装置测试的，基金管理东说念主和 基金托管东说念主应相互协商配合。 长盛中证 A100 指数证券投资基金                 托管左券             八、钞票净值计较和管帐核算      （一）基金钞票净值的计较和复核      基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指计较 日基金钞票净值总和除以计较日该基金刊行在外的基金份额总份数后的数值。 公允价值时，基金管理东说念主与基金托管东说念主应当协商详情新的基金估值方法，若两边 经协商未能达成一致，则基金管理东说念主有权按照其遴聘的估值方法对基金进行估值， 基金托管东说念主有权将关系情况报中国证监会备案，基金托管东说念主对由此导致的估值差 错不承担职责。 方法以及关系法律法例的轨则或者未能充分惊奇基金份额捏有东说念主利益时，基金管 理东说念主与基金托管东说念主应当协商详情新的基金估值方法，若两边经协商未能达成一致， 则基金管理东说念主有权按照其遴聘的估值方法对基金进行估值，基金托管东说念主有权将相 关情况报中国证监会备案，基金托管东说念主对由此导致的估值差错不承担职责。 经协商未能达成一致，基金管理东说念主有权按照其对基金钞票净值的计较结果对外予 以公布，基金托管东说念主有权将关系情况报中国证监会备案，基金托管东说念主对由此导致 的估值差错不承担职责。如基金管理东说念主与基金托管东说念主查对净值一致并公告之后发 现估值造作，若估值差错在基金钞票净值的 0.5%以下，基金管理东说念主与基金托管 东说念主应实时改正；若估值差错越过基金钞票净值的 0.5%，则基金管理东说念主需发布临 时公告，由此给基金份额捏有东说念主形成的吃亏由基金管理东说念主与基金托管东说念主共同承担。 《证券投资基金管帐核算办法》荒谬他法律法例的轨则。用于基金信息露馅的基 金钞票净值和基金份额净值由基金管理东说念主正经计较，基金托管东说念主复核。基金管理 东说念主应于每个管事日竣事后计较得出当日的基金钞票净值和基金份额净值，并在盖 章后以加密传真容貌发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主应在收到上述传真后就地对 净值计较结果进行复核，并在盖印后以加密传真容貌将复核结果传送给基金管理 东说念主。 长盛中证 A100 指数证券投资基金                托管左券 不成时，基金管理东说念主有权按照其遴聘的方法计较基金钞票净值，基金托管东说念主有权 将关系情况报中国证监会备案，基金托管东说念主对由此导致的估值差错不承担职责。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的商定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金钞票净值和份额净值，暂停露馅侧袋账户份额净值。   （二）基金账册的建账和对账 一记账方法和管帐处理原则，分别独就地栽培、登记和看守基金的全套账册，对 两边各自的账册按时进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对会 计处理方法存在不对，两边应协商处罚。 金托管东说念主必须实时查明原因并纠正，保证两边平行登录的账册纪录透澈相符。   （三）基金财务报表与诠释的编制和复核 的编制，应于每月晦了后 5 日内完成。   （1）年度诠释：基金管理东说念主应当在每年竣事之日起 3 个月内，编制完成基 金年度诠释，并将年度诠释登载于指定网站上，将年度诠释领导性公告登载在指 定报刊上。基金年度诠释的财务管帐诠释应当经过具有证券、期货关系业务履历 的管帐师事务所审计。   （2）中期诠释：基金管理东说念主应当在上半年竣事之日起 2 个月内，编制完成 基金中期诠释，并将中期诠释登载在指定网站上，将中期诠释领导性公告登载在 指定报刊上。   （3）基金管理东说念主应当在每个季度竣事之日起 15 个管事日内，编制完成基金 季度诠释，并将季度诠释登载在指定网站上，将季度诠释领导性公告登载在指定 报刊上。   （4）《基金合同》成效不及两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度报 告、中期诠释或者年度诠释。   （5）《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金 管理东说念主应当在 3 个管事日内更新招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明 长盛中证 A100 指数证券投资基金               托管左券 书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。   （6）法律法例或中国证监会另有轨则的，从其轨则。 基金托管东说念主在收到后应于 3 个管事日内进行复核，并将复核结果书面见知基金管 理东说念主。基金管理东说念主在季度诠释完成当日，将辩论诠释提供给基金托管东说念主复核，基 金托管东说念主应在收到后 5 个管事日内完成复核，并将复核结果书面见知基金管理 东说念主。基金管理东说念主在中期诠释完成当日，将辩论诠释提供给基金托管东说念主复核，基金 托管东说念主应在收到后 20 个管事日内完成复核，并将复核结果书面见知基金管理东说念主。 基金管理东说念主在年度诠释完成后，应立行将辩论诠释提供基金托管东说念主复核，基金托 管东说念主应在收到后 30 个管事日内完成复核，并将复核结果书面见知基金管理东说念主。 基金管理东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献来往均以加密传确实容貌进行。 基金托管东说念主应共同查明原因，进行调整，调整以两边招供的账务处理容貌为准； 若两边无法达成一致，则以基金管理东说念主的账务处理为准，并报中国证监会备案。 查对无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的诠释上加盖公章，两边各自留存一 份。淌若基金管理东说念主与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日前就关系报抒发成一 致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关系情 况报中国证监会备案。 长盛中证 A100 指数证券投资基金                 托管左券                 九、基金收益分派      （一）基金收益分派的依据 例向该基金份额捏有东说念主进行分派。基金净收益是该基金收益扣除按国度辩论轨则 不错在基金收益中索要的辩论用度等容貌后得出的余额。      （二）基金收益分派的时候和方法 东说念主审核，基金托管东说念主应于收到收益分派决议后完成对收益分派决议的审核，并将 审核意见书面见知基金管理东说念主。基金管理东说念主应当按《信息露馅办法》辩论轨则公 告。 金份额净值自动转为基金份额进行再投资的容貌（下称“红利再投资容貌”），基 金份额捏有东说念主不错遴聘两种容貌中的一种；淌若基金份额捏有东说念主莫得昭示遴聘， 则按照《基金合同》或基金招募说明书的辩论商定办理。 在红利披发日将分成资金划出。淌若基金份额捏有东说念主遴聘红利再投资，基金管理 东说念主和基金托管东说念主则应当进行红利再投资的账务处理。 六条文矩的方法办理。      （三）本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书 的轨则。 长盛中证 A100 指数证券投资基金                托管左券                 十、基金信息露馅      （一）守密义务 进行信息露馅除外，基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金的辩论信息均应信守守密的 义务。基金管理东说念主与基金托管东说念主对本基金的任何信息，不得在其公开露馅之前， 先行对两边和基金份额捏有东说念主大会除外的任何机构、组织和个东说念主泄漏。法律法例 另有轨则的除外。 左券轨则的义务所必要之外，不得为其他办法使用、利用其所明察的基金的守密 信息，况兼应当将守密信息限定在为本质前述义务而需要了解该守密信息的职员 畛域之内。然而，如下情况不应视为基金管理东说念主或基金托管东说念主违抗守密义务：      （1）非因基金管理东说念主和基金托管东说念主的原因导致守密信息被露馅、泄漏或公 开；      （2）基金管理东说念主和基金托管东说念主为遵照和效用司法判决、仲裁裁决或中国证 监会等监管机构的呐喊、决定所作念出的信息露馅或公开。      （二）基金管理东说念主和基金托管东说念主在信息露馅中的职责和信息露馅方法 告、临时诠释、基金净值公告、基金投资组合公告荒谬他必要的公告文献。 基金管理东说念主和基金托管东说念主负有积极配合、相互督促、相互监督，保证其本质按照 法定容貌和时限露馅的义务。      因基金管理东说念主和/或基金托管东说念主无法料思、无法反抗、无法幸免且在本左券 成效发生的，包括但不限于急流、地震荒谬他当然灾害、搏斗、骚乱、失火、政 府征用、充公、法律法例变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非广博暂 停或罢手交易事件形成基金信息暂停或者邋遢露馅的，基金管理东说念主或者基金托管 东说念主应当实时向中国证监会诠释，并诠释暂停或者邋遢露馅的原因，在不可抗力事 长盛中证 A100 指数证券投资基金         托管左券 件撤消后，基金管理东说念主或者基金托管东说念主应当实时露馅。 长盛中证 A100 指数证券投资基金                  托管左券                 十一、基金的用度   （一）基金管理东说念主的管理费   基金管理东说念主的基金管理费按基金钞票净值的 0.75%年费率计提。   在每每情况下，基金管理费按前 1 日基金钞票净值的 0.75%年费率计提。计 算方法如下：   H＝E×0.75%÷曩昔天数   H 为逐日应计提的管理费   E 为前一日基金钞票净值   管理费逐日计提，逐日累计。对于已阐发的管理费，由基金托管东说念主按月划付。   基金管理东说念主应于次月的前 5 个管事日内将上月已阐发管理费的计较结果书 面见知基金托管东说念主并作念出划付指示；基金托管东说念主应在收到计较结果当日完成复核， 并于次日前从基金财产中一次性支付已阐发的管理费给基金管理东说念主。   （二）基金托管东说念主的托管费   基金托管东说念主的基金托管费按基金钞票净值的 0.15%年费率计提。   在每每情况下，基金托管费按前 1 日基金钞票净值 0.15%年费率计提。计较 方法如下：   H=E×0.15%÷曩昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计较，逐日累计。对于已阐发的托管费，由基金托管东说念主按月 支付。基金管理东说念主应于次月的前 5 个管事日内将上月已阐发托管费的计较结果书 面见知基金托管东说念主并作念出划付指示；基金托管东说念主应在收到计较结果后当日完成复 核，并于次日前从基金财产中一次性支付已阐发的托管费给基金托管东说念主。   （三）费率调整   基金管理东说念主和基金托管东说念主等可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托 管费率等关系费率或改变收费模式。调高基金管理费率、基金托管费率，须召开 基金份额捏有东说念主大会审议，除非取得监管机构的豁免、《基金合同》或关系法律 法例另有轨则；调低基金管理费率、基金托管费率等关系费率或在不提升合座费 率水平的情况下改变收费模式，毋庸召开基金份额捏有东说念主大会。 长盛中证 A100 指数证券投资基金              托管左券   若畴昔法律法例或监管机构许可本基金或本类型的基金采纳捏续性销售服 务费模式，则本基金不错照章引入捏续性销售服务费收费模式；若引入该类收费 模式，并莫得加多现存基金份额捏有东说念主的用度包袱，则毋庸召开基金份额捏有东说念主 大会，法律法例或监管机构另有轨则的除外。   基金管理东说念主最迟于新的费率实施日前 2 日内在至少一种中国证监会指定媒 体上给以公告，并报中国证监会备案。   （四）从基金财产中列支基金管理东说念主的管理费、基金托管东说念主的托管费、销售 服务费之外的其他基金用度，应当依据辩论法律法例、                        《基金合同》的轨则办理； 除罪犯律法例另有轨则或依《基金合同》等法律文献正当蜕变并公告、或有监管 机构的照章批准，不然，任何其他未预先载明或未预先公告的用度，不得从基金 财产中列支。    （五）实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户辩论的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，辩论用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的轨则。 长盛中证 A100 指数证券投资基金              托管左券           十二、基金份额捏有东说念主名册的看守   （一）基金份额捏有东说念主名册的内容   基金份额捏有东说念主名册，包括基金召募期竣事时的基金份额捏有东说念主名册、基金 权益登记日的基金份额捏有东说念主名册、基金份额捏有东说念主大会登记日的基金份额捏有 东说念主名册、每月终末一个交易日的基金份额捏有东说念主名册等，均由基金管理东说念主和基金 托管东说念主正经并分别看守，相互应实时向对方提供关系信息。基金份额捏有东说念主名册 的内容包括但不限于基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。   （二）基金份额捏有东说念主名册的看守   基金管理东说念主不错担任注册登记机构，也不错授权其他及格机构担任注册登记 机构。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限职责公司。   基金管理东说念主有权柄并有义务捏续看守基金份额捏有东说念主名册。基金管理东说念主授权 其他及格机构担任注册登记机构时，可寄予该注册登记机构承担基金份额捏有东说念主 名册的捏续看守义务。注册登记机构对基金份额捏有东说念主名册的看守，按国度法律 法例及关系监管机构的要求实施。   基金份额捏有东说念主名册每每以书面形状提供，两边另行协商的除外。基金份额 捏有东说念主名册的看守期限不少于 15 年。   基金管理东说念主应当按时或不按时向基金托管东说念主提供基金份额捏有东说念主名册。基金 管理东说念主向基金托管东说念主提供基金份额捏有东说念主名册的频率为一年不越过 1 次。   基金托管东说念主未能妥善保存基金份额捏有东说念主名册，形成基金份额捏有东说念主名册毁 损、灭失、泄漏基金份额捏有东说念主的玄机等，因此给基金份额捏有东说念主形成损伤的， 基金份额捏有东说念主有权要求基金托管东说念主回复原状，并补偿基金份额捏有东说念主因此遭遇 的吃亏。   基金托管东说念主只可将基金份额捏有东说念主名册用于本质本左券商定的办法，不得为 其他任何办法使用基金份额捏有东说念主名册。 长盛中证 A100 指数证券投资基金               托管左券            十三、基金辩论文献档案的保存   （一）基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照各自职责齐全保存各自的纪录本基金 业务行径的原始证据、记账证据、基金账册、交易纪录、基金份额捏有东说念主名册和 病笃合同等，保存期限至少 15 年。其中：基金管理东说念主应保存基金财产管理业务 行径的纪录、账册、报表和其他关系贵府；基金托管东说念主应保存基金托管业务行径 的纪录、账册、报表和其他关系贵府。   （二）辩论基金的沿途合同的原本，应由基金托管东说念主正经看守，保存期限至 少 15 年，基金管理东说念主有权保留其行为合同签署方而应捏有的合同原本或副本。   （三）基金管理东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主接 收基金的辩论文献或协助进行关系业务的转变管事。   （四）基金管理东说念主和基金托管东说念主两边均应酬基金的辩论文献档案信守守密的 义务。基金管理东说念主与基金托管东说念主对本基金的任何辩论文献档案，不得在其公开披 露之前，先行对两边和基金份额捏有东说念主大会除外的任何机构、组织和个东说念主泄漏。 法律法例另有轨则的除外。 长盛中证 A100 指数证券投资基金               托管左券          十四、基金托管东说念主和基金管理东说念主的更换   （一）基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换条件 基金管理东说念主：   （1）被照章取消基金管理东说念主履历；   （2）被基金份额捏有东说念主大会解任；   （3）照章终结、被照章驱除或被照章宣告歇业；   （4）法律法例和《基金合同》轨则的其他情形。   有下列情形之一的，经中国证监会等核准，须更换基金托管东说念主：   （1）被照章取消基金托管东说念主履历；   （2）被基金份额捏有东说念主大会解任；   （3）照章终结、被照章驱除或被照章宣告歇业；   （4）法律法例和《基金合同》轨则的其他情形。   （二）基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换方法   （1）提名：新任基金管理东说念主由基金托管东说念主，或由代表 50%以上基金份额的 基金份额捏有东说念主提名；   （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金管理东说念主职责隔断后 6 个月内对被提 名的基金管理东说念主形成决议；该决议需经插足大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权   （3）临时基金管理东说念主：新任基金管理东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金管理东说念主；   （4）核准：更换基金管理东说念主的基金份额捏有东说念主大会决议需经中国证监会核 准后方可实施；   （5）公告：基金托管东说念主自中国证监会核准后两日内在中国证监会指定媒体 上公告；   （6）交代：基金管理东说念主职责隔断的，应当妥善看守基金管理业务贵府，及 时办理基金管理业务的移交手续，新基金管理东说念主或者临时基金管理东说念主应当实时接 长盛中证 A100 指数证券投资基金               托管左券 收，并与基金托管东说念主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计和备案：基金管理东说念主职责隔断的，应当按照轨则遴聘管帐师事务 所对基金财产进行审计，并将审计结果给以公告，同期报中国证监会备案；   （8）基金称号变更：基金管理东说念主更换后，淌若原任或新任基金管理东说念主要求， 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金管理东说念主辩论的称号或商号字样；   （9）基金管理东说念主职责隔断后，在新基金管理东说念主接受基金管理业务之前，基 金托管东说念主将持续本质法律法例、《基金合同》等轨则赋予基金托管东说念主的各项权柄 和义务。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金管理东说念主提名，或由代表 50%以上基金份 额的基金份额捏有东说念主提名；   （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金托管东说念主职责隔断后 6 个月内对被提 名的新任基金托管东说念主形成决议；该决议需经插足大会的基金份额捏有东说念主所捏表决 权 2/3 以上（含 2/3）表决通过；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东说念主；   （4）核准：更换基金托管东说念主的基金份额捏有东说念主大会决议需经中国证监会核 准后方可实施；   （5）公告：基金管理东说念主在取得中国证监会等核准后两日内在至少一种中国 证监会指定媒体上给以公告；   （6）交代：基金托管东说念主职责隔断的，应当妥善看守基金财产和基金托管业 务贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时经受，并与基金管理东说念主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计和备案：基金托管东说念主职责隔断的，应当按照轨则遴聘管帐师事务 所对基金财产进行审计，并将审计结果给以公告，同期报中国证监会备案。   （8）基金托管东说念主职责隔断后，在新任基金托管东说念主接受基金托管业务之前， 基金托管理东说念主将持续本质法律法例、《基金合同》等轨则赋予基金管理东说念主的各项 权柄和义务。   （1）提名：新任基金管理东说念主和基金托管东说念主由代表 50%以上基金份额的基金 长盛中证 A100 指数证券投资基金               托管左券 份额捏有东说念主提名；   （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金管理东说念主和基金托管东说念主职责隔断后 6 个月内对被提名的新任管理东说念主和基金托管东说念主形成决议；该决议需经插足大会的基 金份额捏有东说念主所捏表决权 2/3 以上（含 2/3）表决通过；   （3）临时基金管理东说念主和基金托管东说念主：新任基金管理东说念主和基金托管东说念主产生之 前，由中国证监会指定临时基金管理东说念主和临时基金托管东说念主；   （4）核准：更换基金管理东说念主和基金托管东说念主的基金份额捏有东说念主大会决议需经 中国证监会等核准后方可实施；   （5）公告：新任基金管理东说念主和基金托管东说念主在中国证监会等核准后两日内在 中国证监会指定媒体麇集公告。   （6）交代和审计：按基金管理东说念主和基金托管东说念主分别更换时交代和审计方法 进行。   （7）基金管理东说念主和基金托管东说念主职责隔断后，在新任基金管理东说念主接受基金管 理业务之前和新任基金托管东说念主接受基金托管业务之前，基金管理东说念主和基金托管东说念主 将持续本质法律法例、《基金合同》等轨则赋予两边的各项权柄和义务。 长盛中证 A100 指数证券投资基金             托管左券                  十五、阻遏行动   （一）基金管理东说念主、基金托管东说念主不得进行《基金法》第二十条、三十一条禁 止的行动；   （二）基金管理东说念主、基金托管东说念主不得进行《基金法》第五十九条阻遏的任一 行动；   （三）除《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及中国 证监会另有轨则外，基金管理东说念主、基金托管东说念主不得为自己和任何第三东说念主谋取利益；   （四）基金管理东说念主与基金托管东说念主对基金打算历程中任何尚未按辩论法例轨则 的容貌公开露馅的信息，不得对他东说念主泄漏，法律法例另有轨则的除外；   （五）基金托管东说念主对基金管理东说念主的广博指示不得拖延和拒却实施；   （六）除根据基金管理东说念主指示或《基金合同》另有轨则的，基金托管东说念主不得 动用或责罚任何基金财产；   （七）基金管理东说念主、基金托管东说念主应在行政上、财务上相互孤苦，其高等管理 东说念主员荒谬他从业东说念主员不得相互兼职；   （八）《基金合同》中轨则的阻遏投资的行动；   （九）法律法例和《基金合同》阻遏的其他行动。 长盛中证 A100 指数证券投资基金                托管左券    十六、基金托管左券的变更、隔断和基金财产的算帐   （一）基金托管左券的变更   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行变更。变更后的新左券，其 内容不得与《基金合同》的轨则有任何冲破。   本左券变更的内容波及到需要变更《基金合同》的关系内容的，则在按照《基 金合同》轨则的方法完成《基金合同》的变更后，本左券的关系内容方可变更。 变更后的新左券需报中国证监会核准后成效。   （二）基金托管左券的隔断   发生以下情况，本左券隔断：   （三）基金财产的算帐   （1）基金财产算帐组：自出现基金托管左券隔断事由之日起 30 个管事日内 设立基金财产算帐组，基金管理东说念主组织基金财产算帐组并在中国证监会的监督下 进行基金财产算帐。   （2）基金财产算帐组构成：基金财产算帐构成员由基金管理东说念主、基金托管 东说念主、具有从事关系业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员构成。 基金财产算帐组不错聘用必要的管事主说念主员。   （3）基金财产算帐组职责： 基金财产算帐组正经基金财产的看守、清理、 估价、变现和分派。基金财产算帐组不错照章以我方的口头进行必要的民事行径。   （4）基金托管东说念主的权柄与义务：基金托管东说念主的权柄主要包括：照章成为基 金财产算帐构成员；插足基金财产算帐管事；法律法例及《基金合同》轨则的基 金托管东说念主享有的其他权柄。基金托管东说念主的义务主要包括：在监管机构委任新的基 金托管东说念主并办理交代办续之前应当持续本质基金托管东说念主的职责；将基金财产、账 册、基金份额捏有东说念主的整个贵府、文书、贵府和钤记等安全移交基金财产算帐组； 本质基金财产算帐构成员的关系义务；法律法例及《基金合同》轨则的基金托管 长盛中证 A100 指数证券投资基金               托管左券 东说念主享有的其他义务。   （5）基金管理东说念主的权柄与义务：基金管理东说念主的权柄主要包括：照章成为基 金财产算帐构成员；插足基金财产算帐管事；法律法例及《基金合同》轨则的基 金管理东说念主享有的其他权柄。基金管理东说念主的义务主要包括：在监管机构委任新的基 金托管东说念主并办理交代办续之前应当持续本质对现存基金托管东说念主的核查职责；向基 金财产算帐组提供所需的将基金管理账册、文书、贵府和钤记等文档；本质基金 财产算帐构成员的关系义务；法律法例及《基金合同》轨则的基金管理东说念主享有的 其他义务。   （1）基金财产算帐事由出面前，由基金财产算帐组协调领受基金财产；   （2）基金财产算帐组对基金财产进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行评估和变现；   （4）公布基金财产算帐公告；   （5）对基金财产进行分派；   （6）遴聘管帐师事务所对算帐诠释进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 诠释出具法律意见书；   （7）将基金财产算帐诠释报中国证监会备案并公告。   算帐用度是指基金财产算帐组在进行基金财产算帐历程中发生的整个合理 用度，算帐用度由基金财产算帐组优先从基金财产中支付。   基金财产算帐后的沿途剩余财产扣除基金算帐用度后如过剩额，按基金份额 捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分派。   基金财产算帐诠释报中国证监会备案后 5 个管事日内由基金财产算帐组公 告；基金财产算帐历程中的辩论紧要事项须实时公告；基金财产算帐诠释不停帐 师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。   基金财产算帐账册及辩论文献由基金管理东说念主或新任的基金托管东说念主保存 15 年 以上。 长盛中证 A100 指数证券投资基金               托管左券                  十七、失约职责   （一）淌若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主的原因，形成本左券不行本质或者 不行透澈本质的，由失约一方承担失约职责，给另一方当事东说念主形成吃亏的，还应 承担补偿职责；淌若由于基金管理东说念主和基金托管东说念主共同业为给基金财产或者基金 份额捏有东说念主形成损伤的，应当承担连带补偿职责，一方承担连带补偿职责后，双 方应当根据各自的过失大小详情各自职责，承担了补偿职责的一方有权向另一方 追偿。   （二）本左券任何一方当事东说念主（“失约方”）的失约行动给任何基金财产造 成实质损伤的，失约方容或担补偿职责，另一方（“守约方”）有权柄况兼有义 务代表基金对失约方进行追偿。失约方的失约行动给基金份额捏有东说念主形成实质损 害的，该方当事东说念主应当补偿基金份额捏有东说念主的吃亏。然而发生下列情况，当事东说念主 不错免责： 或法则的行为或不行为而形成的吃亏等； 的投资原则而欺骗或不欺骗其投资权而形成的吃亏等。   （三）淌若由于失约方的失约行动给基金财产或基金份额捏有东说念主形成任何损 失，而守约方补偿了该基金财产或基金份额捏有东说念主的吃亏，则守约方有权向失约 方追索，失约方应补偿和补偿守约方由此发生的整个成本、用度和开销，以及由 此遭遇的整个吃亏。   （四）当事东说念主一方失约，另一方在职责畛域内有义务实时采纳必要的步履， 辞让吃亏的扩大。   （五）失约行动虽已发生，但本左券大约持续本质的，在最大限制地保护基 金份额捏有东说念主利益的前提下，基金管理东说念主和基金托管东说念主应当持续本质本左券。   （六）由于不可抗力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然也曾采纳必要、适 当、合理的步履进行查验，然而未能发现该造作的，由此形成基金财产或基金份 额捏有东说念主吃亏的，相应的基金管理东说念主和基金托管东说念主不错免除补偿职责。但该基金 管理东说念主和基金托管东说念主应当积极采纳必要的步履摒除由此形成的影响。   （七）为明确职责，在不影响本左券第十七条其他轨则的多半适用性的前提 长盛中证 A100 指数证券投资基金                托管左券 下，基金管理东说念主和基金托管东说念主对由于如下行动形成的吃亏的职责承担问题，明确 如下： 托管东说念主未发现其中问题并实施该指示，该基金托管东说念主也容或担未尽监督义务的责 任。 由基金管理东说念主承担，即使该东说念主员下达指示并莫得取得该基金管理东说念主的实质授权 （举例该基金管理东说念主在驱除或变更授权权限后未能实时见知相应的基金托管东说念主）； 但淌若基金托管东说念主明知或应当知说念指示下达东说念主员所下达的指示未取得授权或超 越权限，则职责应由基金托管东说念主承担。 是否一致，导致基金托管东说念主实施了应当无效的指示，由此产生的职责应由该基金 托管东说念主承担。 生的职责应由基金托管东说念主承担。 间的任何减少、灭失荒谬他损伤，由此产生的职责应由基金托管东说念主承担。 的相应基金份额认购款项全额、实时汇至指定的临时银行账户，由此产生的职责 应由基金管理东说念主承担。 况详情：淌若基金托管东说念主经复核不同意该分派决议，则不承担职责，由基金管理 东说念主承担职责；淌若基金托管东说念主经复核同意该分派决议，则两边按职责大小分管责 任。 面情况详情：淌若基金托管东说念主复核后不同意基金管理东说念主的计较结果，则基金托管 东说念主不承担职责而由基金管理东说念主承担职责；淌若基金托管东说念主复核后同意该基金管理 东说念主的计较结果，则两边按职责大小分管职责。 任应按底下情况详情其职责：淌若基金托管东说念主复核后不同意该基金管理东说念主的计较 长盛中证 A100 指数证券投资基金              托管左券 结果，基金托管东说念主不承担职责而由基金管理东说念主承担职责；淌若基金托管东说念主复核后 同意基金管理东说念主的计较结果，则两边按职责大小分管职责。 任：淌若基金托管东说念主复核后不同意该基金管理东说念主的计较结果，基金托管东说念主不承担 职责而由基金管理东说念主承担职责；淌若基金托管东说念主复核后同意基金管理东说念主的计较结 果，则两边按职责大小分管职责。 基金份额捏有东说念主的实质吃亏，淌若上述导致吃亏的净值数据未得到相应的基金托 管东说念主的复核一致，基金托管东说念主对该吃亏不承担职责。淌若经基金托管东说念主复核一致 的基金净值数据在公布后被说明注解是造作的，且形成了该基金财产或基金份额捏有 东说念主的吃亏，则两边按职责大小分管职责。淌若上述造作形成了该基金财产或基金 份额捏有东说念主的不当得利，该基金管理东说念主及基金托管东说念主有权就各自承担的补偿金额 向不当得利之主体观念返还不当得利。 算有限职责公司的业务功令实时算帐的，由职责方承担由此产生的不利结果。   以上职责辩认仅指基金管理东说念主与基金托管东说念主之间的职责辩认，并不影响承担 职责一办法其他职责方追索的权柄。 长盛中证 A100 指数证券投资基金               托管左券                 十八、争议处罚容貌   （一）本左券适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。   （二）基金管理东说念主、基金托管东说念主之间因本左券产生的或与本左券辩论的争议 可通过友好协商处罚，但若自一方书面建议协商处罚争议之日起 60 日内争议未 能以协商容貌处罚的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国海外经济商业 仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对 仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。除提交仲裁的争议之外，各方当事东说念主仍应本质本 左券的其他轨则。争议处理时期，两边当事东说念主应信守其职责，各自持续诚实、勤 勉、尽责地本质《基金合同》和本左券轨则的义务，惊奇基金份额捏有东说念主的正当 权益。 长盛中证 A100 指数证券投资基金              托管左券           十九、 基金托管左券的效力和文本   （一）基金管理东说念主在向中国证监会肯求发售基金份额时提交的本左券草案， 应经左券当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名，左券当事东说念主两边 根据中国证监会的意见修改托管左券草案。本左券以中国证监会核准的文本为正 式文本。   （二）本左券经两边当事东说念主盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名，自《基 金合同》成效之日起成效。本左券的有用期自其成效之日起至基金财产算帐结果 报中国证监会批准并公告之日止。   （三）本左券自成效之日起对左券当事东说念主具有同等的法律敛迹力。   （四）本托管左券一式六份，托管左券两边各捏二份，上报辩论监管机构两 份。每份具有同等的法律效力。 长盛中证 A100 指数证券投资基金             托管左券              二十、基金托管左券的签订   基金管理东说念主和基金托管东说念主招供本左券后，应在本左券上盖印，由各自的法定 代表东说念主或授权代表署名，并注明本左券的签订方位和签订日历。 长盛中证 A100 指数证券投资基金               托管左券               二十一、 基金托管东说念主诠释   基金托管东说念主应按《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和中国证监会等 的辩论轨则于每个管帐年度竣事后 60 日内孤苦出具基金事迹和基金托管情况报 告，报送关系监管机构，并抄送基金管理东说念主。该诠释说明该年度基金托管东说念主和基 金管理东说念主本质《基金合同》的情况，是基金年度诠释的构成部分。   基金托管东说念主应于每个上半年度竣事后 30 日内孤苦出具辩论基金事迹和基金 托管情况诠释，报送关系监管机构，并抄送基金管理东说念主。该诠释说明该上半年度 基金托管东说念主和基金管理东说念主本质《基金合同》的情况，是基金中期诠释的构成部分。 长盛中证 A100 指数证券投资基金             托管左券                 二十二、 其他事项   本托管左券中未尽事宜，应由当事东说念主依据辩论法律、法例和基金契约的轨则 协商处罚。淌若协商的结果导致本托管左券修改的，按照本托管左券第十七条文 定的方法办理。